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博时招商蛇口产业园REIT2024年第三次分红：每10份派发0.283元
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http://www.cnestate.com 观点网讯 2025/4/27
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4月21日，博时基金管理有限公司发布公告，宣布博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“博时招商蛇口产业园REIT”）的收益分配方案。该基金合同生效日为2021年6月7日，由博时基金管理有限公司担任基金管理人，招商银行股份有限公司为基金托管人。
根据公告，此次收益分配基准日为2024年12月31日，基准日公募REITs份额净值为2.2227元，可供分配金额达到4314.4万元。本次分红比例为93.43%，分红方案为每10份基金份额派发0.2830元。权益登记日定于2025年4月24日，除息日分别为场内2025年4月25日和场外2025年4月24日，现金红利发放日则为场内2025年4月29日和场外2025年4月28日。
分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，不支持红利再投资，且基金利润暂免征收所得税，分红手续费免收。
公告还提示，权益分派期间2025年4月22日至2025年4月24日将暂停跨系统转登记业务。博时招商蛇口产业园REIT于收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌，基金通平台份额转让同样暂停一小时，随后恢复。分红权益规定权益登记日当天买入享有，卖出不享有，分红方式为现金分红。
本次收益分配完成后，全年累计分红金额为1.39亿元，分红比例高达98.00%。 |
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浙公网安备 33010602006485号
